LGT (CH) Cat Bond Fund USD A WKN: 677478, ISIN: CH0012115272, Typ: ausschüttend
Kursdaten
187,58USD
0,75%1,40USD
| Rücknahmepreis | 187.58 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 187.58 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.06.2024 mit diff. zum 31.05.2024
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Risikochart
Der LGT (CH) Cat Bond Fund USD A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LGT (CH) Cat Bond Fund USD A (Stand: 28.06.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,58 % | 0,75 % | 0,64 % | 5,23 % | 9,75 % | 11,58 % | 12,26 % | 17,54 % | 21,04 % | 86,59 % |
| EUR-Basis in % | 7,95 % | 2,14 % | 0,76 % | 7,45 % | 9,52 % | 11,66 % | 27,33 % | 24,25 % | 53,85 % | 112,61 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,41 % | 2,33 % | 1,98 % | 1,75 % |
| EUR-Basis | 6,27 % | 7,60 % | 7,58 % | 7,64 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,08 | +0,85 | +0,54 | +0,58 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,02 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.475103 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,22 % | am 30.12.2022 |
| seit Auflage | 4,72 % | am 31.05.2019 |
Stammdaten
| Name | LGT (CH) Cat Bond Fund USD A |
|---|---|
| ISIN | CH0012115272 |
| WKN | 677478 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Stahel (seit 01.06.2012 ) Anlageberater LGT Capital Management AG (seit 01.06.2012 ) |
| Peergroup | Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt |
| Auflegungsdatum | 01.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 7.5412 Mio. USD (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,25 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,58 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,54 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite in USD, welche den Geldmarktsatz (Libor) für drei Monate in USD übersteigt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance-Linked Securities (ILS), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder Over the Counter (OTC) gehandelt werden, sofern die Insurance-Linked Securities von einer im Versicherungsmarkt anerkannten Modellierungs-Agentur (AIR (Applied Insurance Research), RMS (Risk Management Solutions), EQECAT oder gleichwertig) modelliert werden. Der Fonds wird gegen USD abgesichert.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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