CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B WKN: A0JC74, ISIN: CH0017229615, Typ: thesaurierend
Kursdaten
39,11CHF
0,38%0,15CHF
| Rücknahmepreis | 39.11 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 39.11 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,60 % | -0,76 % | -3,31 % | -3,76 % | 7,47 % | 7,96 % | 2,40 % | 28,80 % | 88,90 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,40 % | -0,33 % | -3,22 % | 0,45 % | 10,54 % | 13,44 % | 15,42 % | 50,83 % | 142,43 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,79 % | 10,91 % | 11,46 % | 11,99 % |
| EUR-Basis | 10,27 % | 10,57 % | 11,06 % | 11,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,69 | +0,32 | +0,71 | +0,76 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,03 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.119104 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,01 % | am 12.03.2020 |
| seit Auflage | 55,06 % | am 06.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CS (CH) 130/30 Swiss Equity Fund B |
|---|---|
| ISIN | CH0017229615 |
| WKN | A0JC74 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias |
| Fondspartner | Manager Herr Christian Sauter (seit 01.09.2021 ) Manager Herr D. Burkhardt (seit 01.09.2021 ) |
| Peergroup | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa |
| Auflegungsdatum | 17.12.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 318.795 Mio. CHF (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 50,83 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,06 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,71 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite, die über derjenigen des SPI (TR) liegt. Der Fonds legt in erster Linie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz an. Das Long-Engagement kann bis zu 130% und das Short-Engagement bis zu -30% betragen.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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