CS (CH) Interest & Dividend Focus Yield (CHF) A WKN: A0ERTA, ISIN: CH0020876022, Typ: ausschüttend
Kursdaten
711,44CHF
0,32%2,31CHF
| Rücknahmepreis | 711.44 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 711.44 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der CS (CH) Interest & Dividend Focus Yield (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CS (CH) Interest & Dividend Focus Yield (CHF) A (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,73 % | 0,68 % | 1,13 % | 4,23 % | 6,19 % | 4,36 % | -5,01 % | -0,47 % | 7,68 % | - |
| EUR-Basis in % | -1,47 % | 0,35 % | -0,19 % | -0,17 % | 5,58 % | 6,06 % | 5,74 % | 13,39 % | 34,12 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,25 % | 6,31 % | 7,78 % | 6,36 % |
| EUR-Basis | 7,75 % | 6,57 % | 7,70 % | 7,94 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,24 | +0,18 | +0,31 | +0,37 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,06 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | -0.027273 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,09 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 30,04 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CS (CH) Interest & Dividend Focus Yield (CHF) A |
|---|---|
| ISIN | CH0020876022 |
| WKN | A0ERTA |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Sacha Widin (seit 01.01.2012 ) Manager Herr Christopher Schütz (seit 01.04.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 538.753 Mio. CHF (30.09.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,39 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,70 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,63 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite die über der Benchmark liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Anlagefonds, ETFs und andere Instrumente, um ihm eine Ausrichtung auf festverzinsliche Wertpapiere (32.5% - 92.5%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (7.5% - 37.5%), Barmittel und vergleichbare Mitteln (0% - 60%) sowie alternativen Anlagen (0% - 20%) zu geben. Die Anlagen des Fonds sind nicht auf bestimmte Anlageklassen, Regionen oder Branchen beschränkt. Es werden mehr Mittel in Anlagen, die auf CHF lauten, angelegt, als in anderen Währungen.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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