CS (CH) Interest & Dividend Focus Yield (CHF) A WKN: A0ERTA, ISIN: CH0020876022, Typ: ausschüttend
Kursdaten
703,60CHF
-0,54%-3,77CHF
| Rücknahmepreis | 703.6 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 703.6 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der CS (CH) Interest & Dividend Focus Yield (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CS (CH) Interest & Dividend Focus Yield (CHF) A (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,59 % | -1,48 % | -0,67 % | 0,18 % | 2,63 % | 4,50 % | -5,37 % | -2,57 % | 3,02 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,94 % | -1,48 % | -0,56 % | 2,19 % | 4,30 % | 10,83 % | 5,70 % | 13,95 % | 33,09 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,96 % | 6,38 % | 7,83 % | 6,38 % |
| EUR-Basis | 6,90 % | 6,63 % | 7,79 % | 7,99 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,77 | +0,11 | +0,28 | +0,33 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,06 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.030598 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,09 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 30,04 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CS (CH) Interest & Dividend Focus Yield (CHF) A |
|---|---|
| ISIN | CH0020876022 |
| WKN | A0ERTA |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Sacha Widin (seit 01.01.2012 ) Manager Herr Christopher Schütz (seit 01.04.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 540.057 Mio. CHF (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,79 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist in erster Linie eine reale Kapitalerhaltung und Generierung eines überdurchschnittlichen Ertrags im Einklang mit dem Risikoprofil. Der Fonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio von passiv und aktiv verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Das Anlageuniversum umfasst Aktien, Anleihen, Immobilien und andere alternative Anlagen. Dabei kann der Anteil von Anleihen- oder Geldmarktanlagen am Fondsvermögen zwischen 30% und 80% variieren.
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