CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced (CHF) A WKN: A0ERTC, ISIN: CH0020876055, Typ: ausschüttend
Kursdaten
902,49CHF
0,38%3,45CHF
| Rücknahmepreis | 902.49 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 902.49 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced (CHF) A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced (CHF) A (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,85 % | 0,75 % | 1,40 % | 7,26 % | 8,91 % | 7,32 % | -1,32 % | 8,07 % | 23,41 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,49 % | 0,42 % | 0,08 % | 2,74 % | 8,29 % | 9,07 % | 9,85 % | 23,12 % | 53,71 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,67 % | 7,68 % | 10,06 % | 8,56 % |
| EUR-Basis | 7,92 % | 7,28 % | 9,56 % | 9,00 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,46 | +0,30 | +0,42 | +0,48 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | +0,05 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.010805 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,00 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 36,70 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CS (CH) Interest & Dividend Focus Balanced (CHF) A |
|---|---|
| ISIN | CH0020876055 |
| WKN | A0ERTC |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Sacha Widin (seit 01.12.2012 ) Manager Herr Christopher Schütz (seit 01.04.2017 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 648.07 Mio. CHF (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,56 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne sowie der Erzielung eines überdurchschnittlich hohen Einkommens im Rahmen des Risikoprofils. Der Fonds investiert global in ein breit diversifiziertes Portfolio von passiv- und aktiv verwalteten Instrumenten sowie in Einzelanlagen. Die Anlagen erfolgen in Aktien, Obligationen, Währungen und liquide Immobilientitel. Der Anteil von Aktienanlagen am Fondsvermögen kann zwischen 30% und 60% variieren.
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