Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF WKN: A0NGU2, ISIN: CH0021778029, Typ: ausschüttend
Kursdaten
297,74CHF
0,45%1,34CHF
| Rücknahmepreis | 297.74 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 297.74 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,48 % | 0,38 % | -3,21 % | -0,85 % | 9,94 % | 7,04 % | -18,48 % | 16,12 % | 69,07 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,27 % | 0,82 % | -3,11 % | 3,49 % | 13,07 % | 12,46 % | -8,10 % | 35,99 % | 116,99 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,12 % | 15,92 % | 16,42 % | 14,25 % |
| EUR-Basis | 12,98 % | 15,54 % | 15,73 % | 13,93 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,86 | -0,27 | +0,35 | +0,55 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.094964 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,73 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 51,63 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Alpina Swiss Opportunity Fund - SRC CHF |
|---|---|
| ISIN | CH0021778029 |
| WKN | A0NGU2 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | LB(Swiss) Investment AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Santro Invest AG |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 01.07.2005 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LB(Swiss) Investment AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 74.8596 Mio. CHF (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,99 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,35 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, mittels Investitionen am Schweizer Aktienmarkt Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte. Diese Unternehmen haben ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
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