ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR WKN: A0M1AP, ISIN: CH0026298270, Typ: ausschüttend
Kursdaten
17.498,80EUR
0,41%71,70EUR
| Rücknahmepreis | 17498.8 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 17498.8 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Versorger. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 12,75 % | 2,39 % | -2,12 % | 6,59 % | 18,83 % | 8,75 % | 17,63 % | 46,94 % | 121,64 % | - |
| EUR-Basis in % | 12,75 % | 2,39 % | -2,12 % | 6,59 % | 18,83 % | 8,75 % | 17,63 % | 46,94 % | 121,64 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,44 % | 13,75 % | 15,31 % | 13,02 % |
| EUR-Basis | 15,44 % | 13,75 % | 15,31 % | 13,02 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,11 | +0,25 | +0,43 | +0,59 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | -0,04 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.15269 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,14 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 40,46 % | am 12.03.2009 |
Stammdaten
| Name | ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR |
|---|---|
| ISIN | CH0026298270 |
| WKN | A0M1AP |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Versorger |
| Fondspartner | Manager Herr Stephan Truffer (seit 08.09.2006 ) Manager Herr Andreas Schneller (seit 08.09.2006 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Versorger Welt |
| Auflegungsdatum | 08.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 233.166 Mio. EUR (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 46,94 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,31 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,43 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,75 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.
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