FBG Global Balanced Strategy ESG 1 WKN: A0NBMY, ISIN: CH0036321856, Typ: ausschüttend
Kursdaten
50,02EUR
-0,24%-0,12EUR
| Rücknahmepreis | 50.02 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 50.02 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FBG Global Balanced Strategy ESG 1 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FBG Global Balanced Strategy ESG 1 (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,85 % | -1,05 % | -1,94 % | -0,08 % | 6,91 % | 13,34 % | -3,78 % | 2,07 % | 7,76 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,85 % | -1,05 % | -1,94 % | -0,08 % | 6,91 % | 13,34 % | -3,78 % | 2,07 % | 7,76 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,36 % | 6,13 % | 6,34 % | 5,83 % |
| EUR-Basis | 5,36 % | 6,13 % | 6,34 % | 5,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,31 | -0,47 | -0,09 | +0,08 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | -0,03 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.008678 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,20 % | am 25.10.2022 |
| seit Auflage | 16,20 % | am 25.10.2022 |
Stammdaten
| Name | FBG Global Balanced Strategy ESG 1 |
|---|---|
| ISIN | CH0036321856 |
| WKN | A0NBMY |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | LB(Swiss) Investment AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager LB(Swiss) Privatbank AG (seit 01.02.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.02.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LB(Swiss) Investment AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 24.91 Mio. EUR (31.07.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,07 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,34 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist Wertzuwachs verbunden mit angemessenem Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anteile von Fonds, die weltweit anlegen in Beteiligungswertpapieren und -rechten von Unternehmen, in fest und variabel verzinslichen Forderungswertpapieren und -wertrechten von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Geldmarktinstrumenten, Immobilien, Private Equity Funds, Hedgefunds, Edelmetallen und anderen Rohstoffen.
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