Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced V CHF WKN: A12D5A, ISIN: CH0102295455, Typ: thesaurierend
Kursdaten
153,38CHF
-0,87%-1,33CHF
| Rücknahmepreis | 153.38 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 153.38 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced V CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced V CHF (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,88 % | -1,53 % | -0,08 % | 0,74 % | 5,55 % | 10,46 % | -7,62 % | 1,19 % | 18,53 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,21 % | -1,53 % | 0,03 % | 2,76 % | 7,26 % | 17,16 % | 3,19 % | 18,35 % | 53,13 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,82 % | 8,24 % | 8,34 % | 7,05 % |
| EUR-Basis | 7,60 % | 8,95 % | 8,70 % | 8,45 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,20 | -0,03 | +0,34 | +0,49 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.124823 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,43 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 21,43 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced V CHF |
|---|---|
| ISIN | CH0102295455 |
| WKN | A12D5A |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Andreas Bentzen |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 31.08.2009 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 4.65399 Mrd. CHF (31.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,35 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,70 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,10 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs mittels Erträgen und Kapitalgewinnen. Der Fonds investiert in ein weltweit über Branchen, Länder und Währungen diversifiziertes Portfolio von Obligationen einwandfreier Schuldner und Aktien (30% - 50%), die definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Angelegt wird zwischen 45% und 65% in Obligationen und anderen Forderungswertpapieren und -wertrechten von Emittenten weltweit. Sie weisen eine hohe Bonität (mindestens Investment Grade Rating oder vergleichbare Qualität) auf.
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