UBS (CH) Vitainvest - Swiss 50 Sustainable U WKN: A1W5GH, ISIN: CH0108526986, Typ: ausschüttend
Kursdaten
156,16CHF
-0,17%-0,26CHF
| Rücknahmepreis | 156.16 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 156.16 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Vitainvest - Swiss 50 Sustainable U im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Vitainvest - Swiss 50 Sustainable U (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,13 % | -0,62 % | -2,63 % | 0,22 % | 8,44 % | 9,20 % | -4,20 % | 8,03 % | 27,07 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,35 % | -0,35 % | -1,88 % | 5,88 % | 12,09 % | 15,66 % | 7,43 % | 27,14 % | 63,65 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,54 % | 7,79 % | 8,03 % | 6,96 % |
| EUR-Basis | 8,32 % | 8,57 % | 8,47 % | 8,62 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,29 | +0,15 | +0,47 | +0,56 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,04 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.184069 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,96 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 17,96 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Vitainvest - Swiss 50 Sustainable U |
|---|---|
| ISIN | CH0108526986 |
| WKN | A1W5GH |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Alan Zlatar Manager Herr Vincent Duval Manager Herr Marc Schaffner |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Europa |
| Auflegungsdatum | 25.05.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 1.54987 Mrd. CHF (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 27,14 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,47 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,40 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine optimale Gesamtrendite. Der Fonds investiert langfristig betrachtet durchschnittlich 50% seines Vermögens in Aktienfonds. Der Rest wird in anderen Fonds angelegt. Der regionale Fokus liegt dabei auf der Schweiz. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ökologische, soziale und gesellschaftliche Kriterien berücksichtigt.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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