GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF WKN: A1W5GR, ISIN: CH0115484708, Typ: thesaurierend
Kursdaten
107,71CHF
0,17%0,18CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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Risikochart
Der GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,81 % | 0,06 % | 1,36 % | 4,81 % | 7,92 % | 11,39 % | -2,67 % | -4,46 % | -2,13 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,59 % | 0,49 % | 1,45 % | 9,39 % | 10,99 % | 17,03 % | 9,72 % | 11,88 % | 25,61 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,74 % | 6,16 % | 5,73 % | 4,61 % |
| EUR-Basis | 8,14 % | 8,23 % | 7,52 % | 8,87 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,77 | +0,13 | +0,12 | +0,21 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | -0,00 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.003399 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,86 % | am 10.10.2022 |
| seit Auflage | 21,16 % | am 10.10.2022 |
Stammdaten
| Name | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF |
|---|---|
| ISIN | CH0115484708 |
| WKN | A1W5GR |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Schweiz AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Frau Rita Crusius Anlageberater FORTUNA Investment AG |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken |
| Auflegungsdatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Schweiz AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 41.2997 Mio. CHF (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag. Der Fonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen internationalen Schuldnern. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt 7 Jahre oder länger.
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