UBS (CH) Inst. Fd - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X WKN: A2AG9V, ISIN: CH0116029072, Typ: thesaurierend
Kursdaten
101,40CHF
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| Rücknahmepreis | 101.4 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 101.4 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Inst. Fd - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Inst. Fd - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,95 % | 0,23 % | 0,57 % | 3,33 % | 4,07 % | 12,59 % | 3,92 % | 4,71 % | 5,79 % | - |
| EUR-Basis in % | 3,29 % | 0,23 % | 0,67 % | 5,41 % | 5,76 % | 19,42 % | 16,08 % | 22,47 % | 36,67 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,59 % | 3,84 % | 4,80 % | 3,50 % |
| EUR-Basis | 6,40 % | 6,31 % | 6,63 % | 7,53 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,57 | +0,47 | +0,48 | +0,36 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.048652 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,19 % | am 10.10.2022 |
| seit Auflage | 9,19 % | am 10.10.2022 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Inst. Fd - Bonds CHF Ausland Medium Term I-X |
|---|---|
| ISIN | CH0116029072 |
| WKN | A2AG9V |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Team der UBS Global Asset Management (seit 24.08.2010 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 24.08.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 68.8103 Mio. CHF (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,47 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,63 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in CHF-denominierte Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating von Schuldnern weltweit. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportfolio wird aktiv gesteuert.
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