UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend P WKN: A1JAWG, ISIN: CH0127276381, Typ: ausschüttend
Kursdaten
216,72CHF
-0,47%-1,01CHF
| Rücknahmepreis | 216.72 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 216.72 CHF |
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Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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Risikochart
Der UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend P im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend P (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,77 % | -0,88 % | -4,84 % | -1,29 % | 13,27 % | 16,31 % | 5,15 % | 26,50 % | 92,77 % | - |
| EUR-Basis in % | 8,95 % | -0,61 % | -4,10 % | 4,28 % | 17,08 % | 23,19 % | 17,92 % | 48,88 % | 148,25 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,15 % | 11,98 % | 13,05 % | 12,07 % |
| EUR-Basis | 10,57 % | 11,42 % | 12,54 % | 11,90 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,63 | +0,41 | +0,60 | +0,79 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,19 | +0,15 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.256915 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,98 % | am 16.03.2020 |
| seit Auflage | 28,98 % | am 16.03.2020 |
Stammdaten
| Name | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend P |
|---|---|
| ISIN | CH0127276381 |
| WKN | A1JAWG |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Team der UBS Global Asset Management (seit 06.05.2011 ) Manager Herr Christian Suter (seit 06.05.2011 ) Manager Herr Bernhard Lüthi (seit 06.05.2011 ) Manager Herr Florian Töpfl (seit 06.05.2011 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 06.05.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.11.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 654.133 Mio. CHF (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 48,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,54 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,60 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 1,20 % |
Strategie des Fonds
Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im Marktindex Swiss Performance Index SPI (R) Total Return with gross dividends enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, nachhaltige Dividenden zu zahlen.
Artikel zur Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
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