zCapital Swiss Dividend Fund ZA WKN: A1J86T, ISIN: CH0199944593, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.957,11CHF
-0,01%-0,22CHF
| Rücknahmepreis | 2957.11 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 2957.11 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.11.2024 mit diff. zum 15.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der zCapital Swiss Dividend Fund ZA im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
zCapital Swiss Dividend Fund ZA (Stand: 18.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,17 % | -1,55 % | -3,98 % | -0,18 % | 11,68 % | 17,72 % | 12,26 % | 37,98 % | 115,66 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,96 % | -1,49 % | -3,60 % | 5,06 % | 15,01 % | 24,22 % | 26,01 % | 61,50 % | 176,67 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,67 % | 9,95 % | 11,16 % | 10,11 % |
| EUR-Basis | 8,85 % | 9,77 % | 10,91 % | 10,53 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,53 | +0,72 | +0,85 | +1,00 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,14 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.366964 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,75 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 25,75 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | zCapital Swiss Dividend Fund ZA |
|---|---|
| ISIN | CH0199944593 |
| WKN | A1J86T |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | LB(Swiss) Investment AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager zCapital AG (seit 03.12.2012 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 03.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LB(Swiss) Investment AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 721.475 Mio. CHF (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 61,50 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,91 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,85 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Schweizer Aktien, die eine attraktive, verlässliche Dividende ausschütten oder bei denen ein wachsender Dividendenertrag erwartet wird. Der Fonds investiert in 25 bis 40 Aktien aus dem Universum des SPI® (Swiss Performance Index). Davon werden rund je die Hälfte in Blue Chips und in Nebenwerte investiert.
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