Swiss Rock Aktien Schweiz B WKN: A1XD9Y, ISIN: CH0235575856, Typ: thesaurierend
Kursdaten
14,79CHF
-1,49%-0,22CHF
| Rücknahmepreis | 14.79 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 14.79 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | 237065 € | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Swiss Rock Aktien Schweiz B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Swiss Rock Aktien Schweiz B (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,73 % | -2,76 % | -1,14 % | -6,51 % | -1,53 % | 0,41 % | -22,47 % | -5,64 % | 45,28 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,35 % | -2,76 % | -1,03 % | -4,63 % | 0,06 % | 6,49 % | -13,40 % | 10,36 % | 87,69 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,64 % | 14,22 % | 14,77 % | 13,69 % |
| EUR-Basis | 9,20 % | 13,99 % | 14,33 % | 13,21 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,18 | -0,39 | +0,12 | +0,47 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,17 | -0,11 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.111392 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,84 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 31,84 % | am 29.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Swiss Rock Aktien Schweiz B |
|---|---|
| ISIN | CH0235575856 |
| WKN | A1XD9Y |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Swiss Rock Asset Management AG (seit 14.02.2014 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 14.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 33.5818 Mio. CHF (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 10,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,33 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein marktgerechter Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktienmarktes, insbesondere auch in kleinkapitalisierte Gesellschaften.
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