Pilatus Invest Income EUR I WKN: A2AFQY, ISIN: CH0252818072, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.002,66EUR
-0,14%-1,42EUR
| Rücknahmepreis | 1002.66 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1002.66 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Pilatus Invest Income EUR I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Pilatus Invest Income EUR I (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,50 % | -0,29 % | 0,39 % | 2,99 % | 2,73 % | 8,51 % | -4,23 % | -4,08 % | 3,14 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,50 % | -0,29 % | 0,39 % | 2,99 % | 2,73 % | 8,51 % | -4,23 % | -4,08 % | 3,14 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,17 % | 4,37 % | 5,53 % | 4,28 % |
| EUR-Basis | 2,17 % | 4,37 % | 5,53 % | 4,28 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,12 | -0,81 | -0,34 | -0,05 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,08 | +0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.013881 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,81 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 14,81 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Pilatus Invest Income EUR I |
|---|---|
| ISIN | CH0252818072 |
| WKN | A2AFQY |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Pilatus Partners AG (seit 16.09.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 16.09.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 59 Mio. EUR (30.08.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,08 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,34 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine angemessene Anlagerendite in Euro. Der Fonds investiert überwiegend (mindestens 50%) direkt oder über Derivate, Anteile kollektiver Kapitalanlagen und strukturierte Produkte in auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere im In- und Ausland und auf Euro lautende Geldmarktpapiere.
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