LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) WKN: A2N401, ISIN: CH0421963809, Typ: thesaurierend
Kursdaten
353,81CHF
-1,35%-4,79CHF
| Rücknahmepreis | 353.81 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 353.81 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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Risikochart
Der LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,63 % | -2,04 % | 0,07 % | -5,35 % | 0,04 % | 3,14 % | -7,72 % | 11,78 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,26 % | -2,04 % | 0,18 % | -3,45 % | 1,66 % | 9,40 % | 3,07 % | 30,73 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,73 % | 14,28 % | 15,92 % | - |
| EUR-Basis | 11,63 % | 14,53 % | 15,63 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,34 | +0,02 | +0,33 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,09 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.050286 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,37 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 31,37 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) |
|---|---|
| ISIN | CH0421963809 |
| WKN | A2N401 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Christian Zogg (seit 24.09.2018 ) Manager Herr Thomas Kühne (seit 24.09.2018 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 24.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Swiss Investment AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 69.8045 Mio. CHF (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,73 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,63 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, aktiv in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Anlageuniversum erstreckt sich vorwiegend über die folgenden Schweizer Kantone: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Glarus, Schwyz, Zug und Aarau. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
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