Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversif. Eqts Switzerland G CHF WKN: A2PP08, ISIN: CH0487357144, Typ: thesaurierend
Kursdaten
126,43CHF
-1,78%-2,25CHF
| Rücknahmepreis | 126.43 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 126.43 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversif. Eqts Switzerland G CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversif. Eqts Switzerland G CHF (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,71 % | -2,48 % | -0,26 % | -3,76 % | 5,46 % | 14,64 % | -5,61 % | 20,07 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,04 % | -2,48 % | -0,15 % | -1,83 % | 7,16 % | 21,60 % | 5,43 % | 40,42 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 10,01 % | 13,40 % | 14,14 % | - |
| EUR-Basis | 11,03 % | 13,28 % | 13,88 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,97 | +0,12 | +0,49 | - |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.133763 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,79 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 29,79 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversif. Eqts Switzerland G CHF |
|---|---|
| ISIN | CH0487357144 |
| WKN | A2PP08 |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Kevin Loepfe (seit 12.09.2019 ) Manager Herr Antonio Invernizzi (seit 12.09.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Schweiz |
| Auflegungsdatum | 12.09.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Fonds Services AG |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 218.504 Mio. CHF (30.04.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 40,42 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,88 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,49 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,30 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI) vertreten sind. Die Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte basiert hauptsächlich auf quantitativen Modellen.
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