SGVP Circle Fund E1 EUR WKN: A3DU5H, ISIN: CH1213047470, Typ: thesaurierend
Kursdaten
191,82EUR
0,89%1,71EUR
| Rücknahmepreis | 191.25 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 192.4 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.07.2024 mit diff. zum 28.06.2024
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Risikochart
Der SGVP Circle Fund E1 EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SGVP Circle Fund E1 EUR (Stand: 04.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,81 % | 0,95 % | -2,60 % | 8,72 % | 14,99 % | - | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 7,81 % | 0,95 % | -2,60 % | 8,72 % | 14,99 % | - | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,44 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 12,44 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,82 | - | - | - |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,01 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 8,09 % | am 26.10.2023 |
Stammdaten
| Name | SGVP Circle Fund E1 EUR |
|---|---|
| ISIN | CH1213047470 |
| WKN | A3DU5H |
| Domizil | Schweiz |
| Fondsgesellschaft | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager SG Value Partners AG (seit 15.12.2022 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | .. |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PvB Pernet von Ballmoos AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22.3583 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,30 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,60 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Fonds verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert liegt.
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