Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A WKN: 260533, ISIN: DE0002605334, Typ: ausschüttend
Kursdaten
46,18EUR
-0,39%-0,18EUR
| Rücknahmepreis | 46.18 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 48.49 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,99 % | -0,71 % | 0,59 % | 3,86 % | 7,36 % | 12,63 % | 0,34 % | 5,68 % | 10,21 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,99 % | -0,71 % | 0,59 % | 3,86 % | 7,36 % | 12,63 % | 0,34 % | 5,68 % | 10,21 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,16 % | 5,40 % | 5,02 % | 3,93 % |
| EUR-Basis | 3,16 % | 5,40 % | 5,02 % | 3,93 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,93 | -0,32 | +0,02 | +0,14 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | -0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.011409 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,94 % | am 29.09.2022 |
| seit Auflage | 32,19 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch A |
|---|---|
| ISIN | DE0002605334 |
| WKN | 260533 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater Sydbank |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 12.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 40.4949 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,68 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,02 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Beratervergütung | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel sind eine langfristige Wertsteigerung und eine stabile Vermögensentwicklung. Der Fondsmanager verfolgt einen aktiven und konservativen Vermögensverwaltungsansatz. Die Aktienquote kann zwischen 0 - 20% des Fondsvermögens betragen. Die Fondsauswahl ist international. Es können sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch passive börsengehandelte Indexfonds (ETF) sein. Die Anlage erfolgt in Bankguthaben, Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten, verzinslichen Anlagen, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder in anderen Kapitalanlagen. Investitionsentscheidungen erfolgen nach dem Best-Select-Ansatz.
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