Inovesta Classic WKN: 511749, ISIN: DE0005117493, Typ: thesaurierend
Kursdaten
54,84EUR
-0,91%-0,50EUR
| Rücknahmepreis | 54.84 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 57.58 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der Inovesta Classic im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Inovesta Classic (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,52 % | -3,35 % | -0,87 % | 1,78 % | 13,47 % | 23,21 % | 1,33 % | 1,71 % | 36,22 % | 80,38 % |
| EUR-Basis in % | 13,52 % | -3,35 % | -0,87 % | 1,78 % | 13,47 % | 23,21 % | 1,33 % | 1,71 % | 36,22 % | 80,38 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,06 % | 10,56 % | 12,38 % | 12,42 % |
| EUR-Basis | 5,06 % | 10,56 % | 12,38 % | 12,42 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,36 | -0,16 | -0,01 | +0,23 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | -0,05 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | -0.015461 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,45 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 57,40 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Inovesta Classic |
|---|---|
| ISIN | DE0005117493 |
| WKN | 511749 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Group Advised Portfolios Anlageberater INOVESTA GmbH |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 26.05.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 45.45 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,71 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,38 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,01 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,96 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nur in sorgfältig ausgesuchte Fonds, die sich bereits über einen sehr langen Zeitraum mit überzeugender Performance bewiesen haben. Die Einzelfonds werden so lange wie möglich im Portfolio behalten. Das Fondsmanagement prüft in regelmäßigen Abständen die Auswahl der Fonds und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor.
Artikel zur Fondsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
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