UniStrategie: Ausgewogen WKN: 531411, ISIN: DE0005314116, Typ: thesaurierend
Kursdaten
74,23EUR
0,26%0,19EUR
Rücknahmepreis | 74.23 EUR |
---|---|
Ausgabepreis | 76.46 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
Bank |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
regulär | statt 3,00 % | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
Rabatt | nur 2,34 % | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniStrategie: Ausgewogen im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniStrategie: Ausgewogen (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 5,59 % | -0,20 % | -2,35 % | 3,28 % | 9,99 % | 8,27 % | 0,47 % | 18,67 % | 47,83 % | 157,59 % |
EUR-Basis in % | 5,59 % | -0,20 % | -2,35 % | 3,28 % | 9,99 % | 8,27 % | 0,47 % | 18,67 % | 47,83 % | 157,59 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 6,93 % | 8,36 % | 9,26 % | 8,32 % |
EUR-Basis | 6,93 % | 8,36 % | 9,26 % | 8,32 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +1,08 | +0,02 | +0,36 | +0,48 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,17 | +0,02 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.07.2024 | 0.031117 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 20,74 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 41,56 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
Name | UniStrategie: Ausgewogen |
---|---|
ISIN | DE0005314116 |
WKN | 531411 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Union Investment Team |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 01.03.2000 |
Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Dachfonds | Ja |
Mündelsicherer Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 1.10645 Mrd. EUR (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 18,67 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,26 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,36 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Managementgebühr | 1,20 % |
Depotbankgebühren | 0,00 % |
Laufende Kosten | 1,94 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50% in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautenden Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen) anlegen und rund 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30% und 70% betragen.
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die UniStrategie: Ausgewogen kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
UN-Organisation: Fortschritt auf Kosten der Ressourcen
(Montag, den 25. März 2019)Eine Studie der Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) zeichnet eine düstere Umweltbilanz, merkt aber auch positive Entwicklungen an. Auch Anleger mehr...
Gipfelstürmer unter sich
(Freitag, den 17. November 2023)Die Crème de la Crème der Fonds und Asset Manager der DACH-Region war bei der Verleihung der Scope Awards im November 2023 zugegen. Die Ratingagentur Scope verleiht alljährlich gemeinsam mit dem mehr...
Künstliche Intelligenz erobert Aktienfonds und die Börse
(Freitag, den 21. April 2017)Mit dem Global Artificial Intelligence startet AllianzGI den europaweit ersten Aktienfonds mit Fokus auf Unternehmen, die sich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen. KI kommt in vielen Bereichen mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...