UniStrategie: Dynamisch WKN: 531412, ISIN: DE0005314124, Typ: thesaurierend
Kursdaten
74,50EUR
0,12%0,09EUR
| Rücknahmepreis | 74.5 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 76.74 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniStrategie: Dynamisch im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniStrategie: Dynamisch (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 18,16 % | -0,71 % | 1,25 % | 8,51 % | 23,69 % | 28,60 % | 8,82 % | 34,53 % | 74,36 % | 197,78 % |
| EUR-Basis in % | 18,16 % | -0,71 % | 1,25 % | 8,51 % | 23,69 % | 28,60 % | 8,82 % | 34,53 % | 74,36 % | 197,78 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,75 % | 10,96 % | 12,58 % | 11,35 % |
| EUR-Basis | 6,75 % | 10,96 % | 12,58 % | 11,35 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,09 | +0,03 | +0,37 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,21 | +0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.013643 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,83 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 55,62 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UniStrategie: Dynamisch |
|---|---|
| ISIN | DE0005314124 |
| WKN | 531412 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 01.03.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 269.97 Mio. EUR (03.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 34,53 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,58 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,55 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Anteile von Fonds. Der Anteil an Fonds, die zu mindestens 51% in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Fonds gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 50% des Fondsvermögens, maximal 100% des Fondsvermögens.
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