UniRak - net - WKN: 531446, ISIN: DE0005314462, Typ: ausschüttend

Kursdaten

85,73EUR

0,76%0,65EUR

Rücknahmepreis 85.73 EUR
Ausgabepreis 85.73 EUR

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Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024

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UniRak - net - (Stand: 11.11.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,76 %
eine Woche 3,84 %
Jahresanfang 14,82 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
85,73 EUR
Kurs am 13.11.2023
72,57 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 11.11.2024
85,73 EUR
Kurs am 12.10.2022
66,83 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniRak - net -
ISIN DE0005314462
WKN 531446
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Union Investment Team (seit 02.01.2008 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 02.01.2008
Geschäftsjahr 01.04.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 2.18945 Mrd. EUR (31.10.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 27,66 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 11,54 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,29
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 1,55 %
Depotbankgebühren 0,05 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in weltweite Anleihen angelegt, die auf die Währung Euro lauten. Darüber hinaus investiert der Fonds zu mindestens 52% des Wertes des Fondsvermögens in Aktien und mindestens 28% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2023
17.05.2024
01.06.2010
31.03.2024
15.10.2023

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