Degussa Aktien Universal-Fonds WKN: 531698, ISIN: DE0005316988, Typ: ausschüttend
Kursdaten
65,91EUR
1,06%0,70EUR
| Rücknahmepreis | 65.91 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 68.55 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Degussa Aktien Universal-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Degussa Aktien Universal-Fonds (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,45 % | -0,03 % | -3,43 % | -3,98 % | 14,06 % | 23,17 % | 19,05 % | 40,65 % | 80,65 % | 156,21 % |
| EUR-Basis in % | 7,45 % | -0,03 % | -3,43 % | -3,98 % | 14,06 % | 23,17 % | 19,05 % | 40,65 % | 80,65 % | 156,21 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,22 % | 12,20 % | 15,18 % | 13,95 % |
| EUR-Basis | 8,22 % | 12,20 % | 15,18 % | 13,95 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,38 | +0,37 | +0,42 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,04 | +0,09 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.004276 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,87 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 62,40 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Degussa Aktien Universal-Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE0005316988 |
| WKN | 531698 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
| Auflegungsdatum | 06.09.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 44.4229 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 40,65 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert die Anlagegelder überwiegend in Dividendentitel europäischer Unternehmen. Den Anlageschwerpunkt bilden Qualitätstitel solcher Länder, die Mitglied der Europäischen Währungsunion (EWU) sind. Neben diesen Basisinvestments, die in erster Linie im DJ EURO STOXX 50 anzutreffen sind, legt das Fondsmanagement auch in ausgewählte internationale Small-caps aus den Bereichen Chemie, Life-Science oder auch Finanzdienstleistungen an.
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