Profi-Balance WKN: 532681, ISIN: DE0005326813, Typ: ausschüttend
Kursdaten
87,67EUR
-0,15%-0,13EUR
| Rücknahmepreis | 87.67 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 89.42 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Profi-Balance im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Profi-Balance (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 14,09 % | -1,64 % | 0,56 % | 5,07 % | 14,16 % | 27,18 % | 15,40 % | 24,12 % | 51,23 % | 127,31 % |
| EUR-Basis in % | 14,09 % | -1,64 % | 0,56 % | 5,07 % | 14,16 % | 27,18 % | 15,40 % | 24,12 % | 51,23 % | 127,31 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,44 % | 8,37 % | 9,27 % | 7,96 % |
| EUR-Basis | 5,44 % | 8,37 % | 9,27 % | 7,96 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,73 | +0,40 | +0,40 | +0,49 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,12 | +0,13 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.072114 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,00 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 31,65 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Profi-Balance |
|---|---|
| ISIN | DE0005326813 |
| WKN | 532681 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 01.08.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 167.798 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,12 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,40 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert ca. 30 % in ausgewählte Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit in Aktien großer Top-Unternehmen anlegen. Weitere 30 % werden in europäische und internationale Rentenfonds unter Beimischung von Fonds mit Unternehmens- und Hochzinsanleihen investiert. Die verbleibenden 40 % werden je nach Marktsituation in international gestreute Aktien- und Rentenfonds angelegt. Hierbei können auch Wachstums- und Branchenfonds zum Einsatz kommen. Klare Qualitätskriterien und die Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sind die Grundlagen für die Fondsauswahl.
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