ODDO BHF WerteFonds WKN: 704514, ISIN: DE0007045148, Typ: ausschüttend
Kursdaten
107,74EUR
0,04%0,04EUR
Rücknahmepreis | 107.74 EUR |
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Ausgabepreis | 110.97 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der ODDO BHF WerteFonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
ODDO BHF WerteFonds (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,83 % | 0,57 % | -0,32 % | 1,74 % | 10,62 % | 15,27 % | -3,63 % | 2,23 % | 15,03 % | 75,68 % |
EUR-Basis in % | 4,83 % | 0,57 % | -0,32 % | 1,74 % | 10,62 % | 15,27 % | -3,63 % | 2,23 % | 15,03 % | 75,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,35 % | 8,56 % | 7,94 % | 6,43 % |
EUR-Basis | 5,35 % | 8,56 % | 7,94 % | 6,43 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,49 | -0,36 | -0,09 | +0,15 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,10 | +0,00 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.072757 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 19,71 % | am 12.10.2022 |
seit Auflage | 19,71 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
Name | ODDO BHF WerteFonds |
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ISIN | DE0007045148 |
WKN | 704514 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Bank J. Safra Sarasin AG (seit 01.01.2017 ) |
Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
Auflegungsdatum | 31.01.2002 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 25.1778 Mio. EUR (31.10.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 2,23 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,94 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,09 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 0,65 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum unter Berücksichtigung von ESG-Merkmalen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen mit Investmentgrade Rating, aber auch in Aktien. Das Fondsmanagement beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen seines Engagements an, z.B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und durch den Dialog mit Emittenten.
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