SEB Total Return Bond Fund WKN: 847341, ISIN: DE0008473414, Typ: ausschüttend
Kursdaten
21,46EUR
0,05%0,01EUR
Rücknahmepreis | 21.46 EUR |
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Ausgabepreis | 22.32 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der SEB Total Return Bond Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
SEB Total Return Bond Fund (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 1,76 % | 0,00 % | 0,99 % | 1,95 % | 3,54 % | 2,08 % | -1,48 % | -2,07 % | -1,19 % | 21,45 % |
EUR-Basis in % | 1,76 % | 0,00 % | 0,99 % | 1,95 % | 3,54 % | 2,08 % | -1,48 % | -2,07 % | -1,19 % | 21,45 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 1,19 % | 1,75 % | 1,56 % | 1,36 % |
EUR-Basis | 1,19 % | 1,75 % | 1,56 % | 1,36 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -0,33 | -0,98 | -0,53 | -0,13 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,03 | +0,06 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.07.2024 | 0.220363 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 6,92 % | am 01.03.2023 |
seit Auflage | 7,96 % | am 01.03.2023 |
Stammdaten
Name | SEB Total Return Bond Fund |
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ISIN | DE0008473414 |
WKN | 847341 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Herr Jörg Dreier (seit 01.02.2008 ) |
Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Auflegungsdatum | 15.08.1988 |
Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Mündelsicherer Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 27.202 Mio. EUR (31.05.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -2,07 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 1,56 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,53 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 8,00 % |
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Managementgebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Laufende Kosten | 0,58 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es grundsätzlich, einen langfristig angemessenen Ertrag bei geringen Wertschwankungen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in europäischen Ländern ausgestellte verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen oder Pfandbriefe von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben.
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