Kapital Plus - A - (EUR) WKN: 847625, ISIN: DE0008476250, Typ: ausschüttend

Kursdaten

66,34EUR

-0,53%-0,35EUR

Rücknahmepreis 66.34 EUR
Ausgabepreis 68.33 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 09.01.2025 mit diff. zum 08.01.2025

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Created with Highstock 4.2.5Zoom1M3M6MYTD1J3J5JMax.vom10.01.2024bis10.01.2025ExportierenKapital Plus - A - (EUR) | DE0008476250FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa | 276-3Feb '24März '24Apr '24Mai '24Jun '24Jul '24Aug '24Sep '24Okt '24Nov '24Dez '24Jan '25198019851990199520002005201020152020202598%100%+ 102%+ 104%+ 106%+ 108%

Risikochart

Zoom
Created with Highstock 4.2.5Kursschwankung (Volatilität) (%)Wertentwicklung (%)Exportieren02.557.51012.51517.52022.52527.53032.53537.5-2002040

Der Kapital Plus - A - (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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SCOPE Mutual Fund Rating
A
Lipper Leaders
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5 J 3
10 J 3
20 J 1

Bewertungen

SRRI
FWW Risiko
Kapital Plus - A - (EUR) (Stand: 09.01.2025)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,52 %
eine Woche -0,39 %
Jahresanfang -0,18 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2024
68,49 EUR
Kurs am 18.01.2024
65,66 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 10.01.2022
72,88 EUR
Kurs am 28.09.2022
59,57 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Kapital Plus - A - (EUR)
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Marcus Stahlhacke (seit 01.12.2020 ) Manager Herr Dr. Matthias Grein (seit 01.12.2020 ) Manager Herr Marcus Bayer (seit 01.12.2020 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 01.12.2020 )
Peergroup Mischfonds defensiv Europa
Auflegungsdatum 02.05.1994
Geschäftsjahr 01.01.2025
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 3.04928 Mrd. EUR (30.11.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 4,20 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,25 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,15 %
All-in-Fee 1,15 %
Strategie des Fonds

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

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