GWP-Fonds WKN: 847819, ISIN: DE0008478199, Typ: ausschüttend
Kursdaten
132,69EUR
0,75%1,00EUR
Rücknahmepreis | 132.69 EUR |
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Ausgabepreis | 137.998 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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Risikochart
Der GWP-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
GWP-Fonds (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 16,95 % | 4,13 % | 3,14 % | 7,99 % | 21,69 % | 24,19 % | 10,42 % | 17,77 % | 16,51 % | 74,89 % |
EUR-Basis in % | 16,95 % | 4,13 % | 3,14 % | 7,99 % | 21,69 % | 24,19 % | 10,42 % | 17,77 % | 16,51 % | 74,89 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,37 % | 7,66 % | 9,27 % | 7,82 % |
EUR-Basis | 5,37 % | 7,66 % | 9,27 % | 7,82 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +3,43 | +0,18 | +0,20 | +0,12 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,12 | +0,05 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.10.2024 | 0.077774 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 19,32 % | am 19.03.2020 |
seit Auflage | 27,67 % | am 31.03.2003 |
Stammdaten
Name | GWP-Fonds |
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ISIN | DE0008478199 |
WKN | 847819 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Grohmann & Weinrauter |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Euroland |
Auflegungsdatum | 01.11.1993 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 8.07 Mio. EUR (30.08.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 17,77 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,27 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,20 % |
Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein systematisch niedrigerer Drawdown (fallender Fondspreistrend) im Verlauf der Abwärtsbewegungen eines Aktientrendzyklus bei gleichzeitig möglichst hoher Partizipation am Potential der Marktaufwärtsbewegungen. Der Fonds investiert mit zeitlich wechselndem Schwerpunkt in den europäischen und den amerikanischen Aktienmarkt. Den zweiten Schwerpunkt bilden Anleihen der deutschen öffentlichen Hand und geldmarktnahe Anlagen. Die Auswahl der Anlagen und die Steuerung des Risikomanagements beruht auf systematischen Modellen.
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