FIDUKA-Universal-Fonds I R WKN: 848373, ISIN: DE0008483736, Typ: ausschüttend
Kursdaten
241,15EUR
0,20%0,49EUR
Rücknahmepreis | 241.15 EUR |
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Ausgabepreis | 245.97 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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Risikochart
Der FIDUKA-Universal-Fonds I R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FIDUKA-Universal-Fonds I R (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 7,77 % | 2,79 % | 2,04 % | 4,77 % | 16,43 % | 24,81 % | 20,87 % | 55,48 % | 93,02 % | 217,16 % |
EUR-Basis in % | 7,77 % | 2,79 % | 2,04 % | 4,77 % | 16,43 % | 24,81 % | 20,87 % | 55,48 % | 93,02 % | 217,16 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 10,18 % | 11,70 % | 12,73 % | 11,88 % |
EUR-Basis | 10,18 % | 11,70 % | 12,73 % | 11,88 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,12 | +0,34 | +0,62 | +0,51 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,05 | +0,06 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.062628 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 23,52 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 59,04 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
Name | FIDUKA-Universal-Fonds I R |
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ISIN | DE0008483736 |
WKN | 848373 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
Fondspartner | Manager Universal Team Anlageberater FIDUKA Depotverwaltung |
Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
Auflegungsdatum | 14.07.1989 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 51.0664 Mio. EUR (31.10.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,48 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,73 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
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Managementgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Beratervergütung | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds soll sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur ist beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds ist zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen angelegt.
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