Merck Finck Stiftungsfonds UI A WKN: 848398, ISIN: DE0008483983, Typ: ausschüttend
Kursdaten
39,78EUR
0,15%0,06EUR
| Rücknahmepreis | 39.78 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 41.77 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.11.2024 mit diff. zum 27.11.2024
Dauerhaft günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren. Viel-Trader-Rabatte ab erster Order. So geht´s!
| Bank |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| regulär | - | - | - | - | - |
| Rabatt | - | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | - | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Merck Finck Stiftungsfonds UI A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Merck Finck Stiftungsfonds UI A (Stand: 28.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,71 % | 0,68 % | 1,04 % | 4,70 % | 10,02 % | 11,74 % | -5,46 % | 3,78 % | 13,81 % | 56,76 % |
| EUR-Basis in % | 6,71 % | 0,68 % | 1,04 % | 4,70 % | 10,02 % | 11,74 % | -5,46 % | 3,78 % | 13,81 % | 56,76 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,62 % | 7,76 % | 7,03 % | 5,65 % |
| EUR-Basis | 4,62 % | 7,76 % | 7,03 % | 5,65 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,68 | -0,60 | -0,07 | +0,15 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | -0,08 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.126074 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,82 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 19,82 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Merck Finck Stiftungsfonds UI A |
|---|---|
| ISIN | DE0008483983 |
| WKN | 848398 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 88.5005 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,78 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,03 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,07 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Mischfonds defensiv haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die Merck Finck Stiftungsfonds UI A kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zum Merck Finck Stiftungsfonds UI A
Appetit für Spezialitäten entwickeln
(Freitag, den 25. Juni 2021)Selbst bei den erfolgreichsten Stiftungsfonds sinken tendenziell die Ausschüttungen. Dieser Entwicklung liegen mehrere Faktoren zugrunde. Klar ist: Stiftungsportfolios und die darin vertretenen mehr...
Klassiker und Schwergewicht zu den besten Stiftungsfonds gekürt
(Dienstag, den 23. Februar 2021)Merck Finck Stiftungsfonds und Bethmann Stiftungsfonds von RenditeWerk ausgezeichnet. Immobilienfonds Leading Cities Invest als empfohlener defensiver mehr...
Ära, wem Ära gebührt!
(Donnerstag, den 01. Oktober 2020)Der MerckFinck-Stiftungsfonds feiert heute den 30. Geburtstag. Er gilt als Vater aller Stiftungsfonds hierzulande und damit als Begründer einer Ära. Der Mischfonds richtet sich an konservative mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
