KCD-Union Nachhaltig MIX WKN: 975000, ISIN: DE0009750000, Typ: ausschüttend
Kursdaten
56,83EUR
-0,55%-0,31EUR
| Rücknahmepreis | 56.83 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 58.53 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der KCD-Union Nachhaltig MIX im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
KCD-Union Nachhaltig MIX (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,97 % | -0,84 % | 0,83 % | 3,78 % | 7,23 % | 16,66 % | -0,19 % | 3,15 % | 19,62 % | 81,87 % |
| EUR-Basis in % | 6,97 % | -0,84 % | 0,83 % | 3,78 % | 7,23 % | 16,66 % | -0,19 % | 3,15 % | 19,62 % | 81,87 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,34 % | 8,27 % | 7,86 % | 6,25 % |
| EUR-Basis | 4,34 % | 8,27 % | 7,86 % | 6,25 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,64 | -0,21 | -0,04 | +0,23 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | -0,00 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.138525 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,15 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 20,15 % | am 12.10.2022 |
Stammdaten
| Name | KCD-Union Nachhaltig MIX |
|---|---|
| ISIN | DE0009750000 |
| WKN | 975000 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 17.12.1990 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Mündelsicherer Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 362.413 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,15 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,86 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere. Darüber hinaus kann auch in Fremdwährungsanleihen und internationale Aktienwerte angelegt werden, um zusätzliche Ertragschancen zu nutzen. Bei der Aktienauswahl werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips) bevorzugt.
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