UniKlassikMix WKN: 975768, ISIN: DE0009757682, Typ: thesaurierend
Kursdaten
116,12EUR
0,90%1,04EUR
| Rücknahmepreis | 116.12 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 119.6 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.11.2024 mit diff. zum 08.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniKlassikMix im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniKlassikMix (Stand: 11.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,66 % | 2,98 % | 0,23 % | 3,24 % | 20,14 % | 26,56 % | 10,23 % | 35,88 % | 95,38 % | 246,92 % |
| EUR-Basis in % | 13,66 % | 2,98 % | 0,23 % | 3,24 % | 20,14 % | 26,56 % | 10,23 % | 35,88 % | 95,38 % | 246,92 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,39 % | 10,95 % | 11,53 % | 10,39 % |
| EUR-Basis | 7,39 % | 10,95 % | 11,53 % | 10,39 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,19 | +0,07 | +0,42 | +0,60 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,02 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.068898 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,82 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 50,17 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | UniKlassikMix |
|---|---|
| ISIN | DE0009757682 |
| WKN | 975768 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds dynamisch |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team |
| Peergroup | Mischfonds dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 16.10.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 214.593 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 35,88 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,42 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Das Fondsvermögen wird zu über zwei Dritteln in vielversprechende deutsche und internationale Aktien angelegt. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Festverzinsliche Euro-Wertpapiere und Anteile an ausgewählten Offenen Immobilienfonds werden in begrenztem Umfang beigemischt.
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