Invest Global WKN: 975792, ISIN: DE0009757922, Typ: ausschüttend
Kursdaten
176,56EUR
0,24%0,42EUR
Rücknahmepreis | 176.56 EUR |
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Ausgabepreis | 181.86 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
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Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Invest Global im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Invest Global (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 11,91 % | 0,12 % | -5,20 % | 3,99 % | 19,49 % | 24,73 % | 26,09 % | 86,71 % | 201,11 % | 494,66 % |
EUR-Basis in % | 11,91 % | 0,12 % | -5,20 % | 3,99 % | 19,49 % | 24,73 % | 26,09 % | 86,71 % | 201,11 % | 494,66 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 10,69 % | 14,40 % | 14,57 % | 13,49 % |
EUR-Basis | 10,69 % | 14,40 % | 14,57 % | 13,49 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,66 | +0,64 | +0,92 | +0,88 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,17 | +0,13 | +0,12 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.07.2024 | 0.094685 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 33,08 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 55,71 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
Name | Invest Global |
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ISIN | DE0009757922 |
WKN | 975792 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Union Investment Team |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
Auflegungsdatum | 01.10.1999 |
Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 581.629 Mio. EUR (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 86,71 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 14,57 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,92 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 1,25 % |
Depotbankgebühren | 0,05 % |
Laufende Kosten | 1,54 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien. Darüberhinaus kann das Fondsvermögen in Indexzertifikaten, verzinslichen Wertpapieren einschließlich Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie Genussscheinen angelegt werden.
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