La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (R) WKN: 976327, ISIN: DE0009763276, Typ: ausschüttend
Kursdaten
30,80EUR
0,52%0,16EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | 13 € | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Immobilien. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (R) (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 9,70 % | 0,26 % | -1,66 % | 9,65 % | 20,54 % | 12,38 % | -4,84 % | 1,67 % | 50,45 % | 70,95 % |
| EUR-Basis in % | 9,70 % | 0,26 % | -1,66 % | 9,65 % | 20,54 % | 12,38 % | -4,84 % | 1,67 % | 50,45 % | 70,95 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,21 % | 16,56 % | 19,14 % | 15,62 % |
| EUR-Basis | 13,21 % | 16,56 % | 19,14 % | 15,62 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,53 | -0,24 | -0,06 | +0,23 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | +0,01 | -0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | -0.004223 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,97 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 73,05 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | La Francaise Systematic Global Listed Real Estate (R) |
|---|---|
| ISIN | DE0009763276 |
| WKN | 976327 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Immobilien |
| Fondspartner | Manager La Française Systematic Asset Management Team (seit 01.11.2012 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Immobilien Welt |
| Auflegungsdatum | 04.01.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | La Francaise Systematic Asset Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 28.84 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,67 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,14 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,06 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des hauseigenen La Francaise SAM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
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