G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS WKN: 976528, ISIN: DE0009765289, Typ: ausschüttend
Kursdaten
17,76EUR
-1,24%-0,22EUR
| Rücknahmepreis | 17.76 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 18.2928 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,17 % | -1,71 % | -0,85 % | -0,96 % | -0,47 % | 2,13 % | -12,04 % | -13,95 % | -11,08 % | 10,86 % |
| EUR-Basis in % | -1,17 % | -1,71 % | -0,85 % | -0,96 % | -0,47 % | 2,13 % | -12,04 % | -13,95 % | -11,08 % | 10,86 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,43 % | 5,10 % | 4,91 % | 4,44 % |
| EUR-Basis | 4,43 % | 5,10 % | 4,91 % | 4,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,10 | -1,17 | -0,77 | -0,30 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,03 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.128293 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,43 % | am 01.11.2023 |
| seit Auflage | 21,92 % | am 01.11.2023 |
Stammdaten
| Name | G&W-ORDO-STIFTUNGSFONDS |
|---|---|
| ISIN | DE0009765289 |
| WKN | 976528 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Grohmann & Weinrauter |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 22.10.1973 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 5.06 Mio. EUR (30.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,95 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,91 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,77 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind regelmäßige und wiederkehrende Erträge sowie der mittel- bis langfristige Kapitalerhalt. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Aussteller an. Bis zu 35% des Vermögens können in Aktien, in Aktien gleichwertigen Papieren sowie Aktienfonds angelegt werden. Zudem kann der Fonds in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Index-Zertifikate, Investmentvermögen, Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
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