WARBURG-DEFENSIV-FONDS R WKN: 976539, ISIN: DE0009765396, Typ: thesaurierend
Kursdaten
31,30EUR
-0,35%-0,11EUR
| Rücknahmepreis | 31.3 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 33.178 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| regulär | statt 6,00 % | statt 6,00 % | statt 6,00 % | statt 6,00 % | statt 6,00 % |
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der WARBURG-DEFENSIV-FONDS R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Options-Strategie defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- E
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
WARBURG-DEFENSIV-FONDS R (Stand: 20.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 10,72 % | -0,82 % | 0,84 % | 5,56 % | 10,91 % | 15,03 % | 12,35 % | 4,37 % | 19,84 % | 4,48 % |
| EUR-Basis in % | 10,72 % | -0,82 % | 0,84 % | 5,56 % | 10,91 % | 15,03 % | 12,35 % | 4,37 % | 19,84 % | 4,48 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,78 % | 5,11 % | 8,04 % | 6,61 % |
| EUR-Basis | 1,78 % | 5,11 % | 8,04 % | 6,61 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +4,61 | +0,35 | -0,03 | +0,19 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,16 | +0,03 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.002706 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,68 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 65,33 % | am 05.10.2011 |
Stammdaten
| Name | WARBURG-DEFENSIV-FONDS R |
|---|---|
| ISIN | DE0009765396 |
| WKN | 976539 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Options-Strategie defensiv |
| Fondspartner | Manager Team WARBURG INVEST |
| Peergroup | Strategiefonds Options-Strategie defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.05.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 28.05 Mio. EUR (30.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 4,37 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,04 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,03 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,09 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen jährlichen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert.
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