FVB-Renten Plus Nachhaltig WKN: 976685, ISIN: DE0009766857, Typ: ausschüttend
Kursdaten
38,01EUR
0,21%0,08EUR
Rücknahmepreis | 38.01 EUR |
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Ausgabepreis | 38.58 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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Einmal | 250 € | - | - | - | - |
Sparplan | - | - | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der FVB-Renten Plus Nachhaltig im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
FVB-Renten Plus Nachhaltig (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 3,21 % | -0,18 % | 0,98 % | 3,48 % | 8,06 % | 4,79 % | -6,97 % | -0,88 % | 1,88 % | 35,10 % |
EUR-Basis in % | 3,21 % | -0,18 % | 0,98 % | 3,48 % | 8,06 % | 4,79 % | -6,97 % | -0,88 % | 1,88 % | 35,10 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,23 % | 7,19 % | 6,82 % | 5,03 % |
EUR-Basis | 5,23 % | 7,19 % | 6,82 % | 5,03 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,82 | -0,46 | -0,08 | +0,04 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,07 | -0,07 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.07.2024 | 0.044287 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 18,62 % | am 20.10.2022 |
seit Auflage | 18,62 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
Name | FVB-Renten Plus Nachhaltig |
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ISIN | DE0009766857 |
WKN | 976685 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 16.02.1998 ) |
Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 16.02.1998 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | - |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 37.6728 Mio. EUR (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,88 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,82 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,08 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 0,80 % |
Depotbankgebühren | 0,20 % |
Laufende Kosten | 1,01 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Vermögens müssen aus Wertpapieren , Geldmarktinstrumente und Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Mindestens 51% müssen aus verzinslichen Wertpapieren bestehen. Bis zu 35% darf in Schuldtitel, bis zu 30% darf in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten invertiert werden.
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