UBS (D) Euroinvest Immobilien I WKN: 977261, ISIN: DE0009772616, Typ: ausschüttend
Kursdaten
11,20EUR
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| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| regulär | 0,00 % | - | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
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| Einmal | 500000 € | 500000 € | 500000 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der UBS (D) Euroinvest Immobilien I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Immobilienfonds. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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- Lipper Leaders
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- FWW Risiko
UBS (D) Euroinvest Immobilien I (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,27 % | -0,53 % | -0,36 % | -0,36 % | 0,18 % | 1,69 % | 5,65 % | 22,18 % | 24,16 % | 33,60 % |
| EUR-Basis in % | 0,27 % | -0,53 % | -0,36 % | -0,36 % | 0,18 % | 1,69 % | 5,65 % | 22,18 % | 24,16 % | 33,60 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,58 % | 0,95 % | 2,11 % | 2,35 % |
| EUR-Basis | 0,58 % | 0,95 % | 2,11 % | 2,35 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -5,85 | -0,09 | +1,48 | +0,78 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,11 | -0,00 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.055915 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,70 % | am 21.12.2023 |
| seit Auflage | 33,99 % | am 29.07.2016 |
Stammdaten
| Name | UBS (D) Euroinvest Immobilien I |
|---|---|
| ISIN | DE0009772616 |
| WKN | 977261 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds |
| Fondspartner | Manager Herr Alexander Isak |
| Peergroup | Immobilienfonds Europa |
| Auflegungsdatum | 28.09.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 472.349 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 22,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,11 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,48 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Anlageziele sind eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes. Der Fonds investiert fortlaufend mehr als 50% des Wertes des Sondervermögens in europäische Immobilien und Immobiliengesellschaften. Der Fonds strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.
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