Siemens Weltinvest Aktien WKN: 977262, ISIN: DE0009772624, Typ: thesaurierend
Kursdaten
26,03EUR
0,08%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 26.03 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 26.03 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.12.2024 mit diff. zum 18.12.2024
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | 13 € |
Risikochart
Der Siemens Weltinvest Aktien im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Siemens Weltinvest Aktien (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 21,64 % | -2,51 % | 1,13 % | 7,30 % | 21,92 % | 43,18 % | 28,35 % | 53,93 % | 123,23 % | 355,91 % |
| EUR-Basis in % | 21,64 % | -2,51 % | 1,13 % | 7,30 % | 21,92 % | 43,18 % | 28,35 % | 53,93 % | 123,23 % | 355,91 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,64 % | 12,97 % | 13,97 % | 13,21 % |
| EUR-Basis | 8,64 % | 12,97 % | 13,97 % | 13,21 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,77 | +0,62 | +0,61 | +0,61 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,11 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.046769 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,98 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 58,57 % | am 11.03.2003 |
Stammdaten
| Name | Siemens Weltinvest Aktien |
|---|---|
| ISIN | DE0009772624 |
| WKN | 977262 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Siemens Fonds Invest GmbH |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 01.04.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 37.3 Mio. EUR (30.11.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 53,93 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,97 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,61 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert.
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