WARBURG Global Fixed Income R WKN: 978473, ISIN: DE0009784736, Typ: thesaurierend
Kursdaten
43,66EUR
0,37%0,16EUR
Rücknahmepreis | 43.66 EUR |
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Ausgabepreis | 44.9698 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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Risikochart
Der WARBURG Global Fixed Income R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
WARBURG Global Fixed Income R (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 1,18 % | 0,76 % | 0,11 % | 2,83 % | 5,05 % | 5,51 % | 1,18 % | -1,93 % | 10,91 % | 54,00 % |
EUR-Basis in % | 1,18 % | 0,76 % | 0,11 % | 2,83 % | 5,05 % | 5,51 % | 1,18 % | -1,93 % | 10,91 % | 54,00 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 4,62 % | 4,07 % | 6,01 % | 5,09 % |
EUR-Basis | 4,62 % | 4,07 % | 6,01 % | 5,09 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +0,49 | -0,44 | -0,26 | +0,13 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | -0,00 | +0,10 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.10.2024 | 0.064262 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 14,05 % | am 20.03.2020 |
seit Auflage | 20,65 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
Name | WARBURG Global Fixed Income R |
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ISIN | DE0009784736 |
WKN | 978473 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
Fondspartner | Manager Team WARBURG INVEST |
Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Auflegungsdatum | 05.07.1999 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 13.94 Mio. EUR (28.03.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,93 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,01 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,26 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
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Managementgebühr | 0,60 % |
Depotbankgebühren | 0,10 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs an, der über dem liegt, der an den globalen Staatsanleihemärkten erzielbar ist. Der Anlageschwerpunkt liegt in verzinslichen Wertpapieren. Strategischer Bestandteil bildet ein globales Staatsanleiheportfolio. Dies ermöglicht die Partizipation an globalen Zins- und Bewertungsdifferenzen. Darüber hinaus erfolgen sowohl direktionale als auch Relative Value Strategien. Fremdwährungsanlagen werden sowohl gesichert als auch ungesichert eingesetzt. Mindestens 80% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
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