Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR WKN: 979725, ISIN: DE0009797258, Typ: ausschüttend
Kursdaten
109,34EUR
0,39%0,43EUR
Rücknahmepreis | 109.34 EUR |
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Ausgabepreis | 113.71 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 14,04 % | 2,94 % | 3,39 % | 6,39 % | 19,24 % | 24,82 % | 12,42 % | 28,41 % | 62,26 % | 186,55 % |
EUR-Basis in % | 14,04 % | 2,94 % | 3,39 % | 6,39 % | 19,24 % | 24,82 % | 12,42 % | 28,41 % | 62,26 % | 186,55 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,27 % | 8,28 % | 9,37 % | 8,38 % |
EUR-Basis | 5,27 % | 8,28 % | 9,37 % | 8,38 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +3,00 | +0,21 | +0,41 | +0,54 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,09 | +0,08 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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31.10.2024 | 0.136927 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 21,63 % | am 24.03.2020 |
seit Auflage | 28,23 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
Name | Allianz Strategiefonds Balance - A - EUR |
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ISIN | DE0009797258 |
WKN | 979725 |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Frau Cordula Bauss (seit 01.02.2013 ) |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 02.12.2002 |
Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 1.05863 Mrd. EUR (30.09.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,41 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,37 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | - |
All-in-Fee | 1,45 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen. Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und/oder nachhaltige Anlagen zum Ziel haben.
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