Kapital Plus - I - (EUR) WKN: 979761, ISIN: DE0009797613, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.182,50EUR
-0,48%-5,68EUR
| Rücknahmepreis | 1182.5 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 1182.5 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 20.12.2024 mit diff. zum 19.12.2024
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| Einmal | 1000000 € | 250 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Kapital Plus - I - (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Kapital Plus - I - (EUR) (Stand: 19.12.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,93 % | -1,55 % | 1,35 % | 0,49 % | 2,45 % | 12,03 % | -4,65 % | 8,87 % | 30,61 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,93 % | -1,55 % | 1,35 % | 0,49 % | 2,45 % | 12,03 % | -4,65 % | 8,87 % | 30,61 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,70 % | 9,30 % | 8,24 % | 6,93 % |
| EUR-Basis | 5,70 % | 9,30 % | 8,24 % | 6,93 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,43 | -0,41 | +0,08 | +0,33 |
Informations Ratio ( 30.11.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,03 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 29.11.2024 | 0.127887 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,78 % | am 28.09.2022 |
| seit Auflage | 20,78 % | am 28.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Kapital Plus - I - (EUR) |
|---|---|
| ISIN | DE0009797613 |
| WKN | 979761 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Marcus Stahlhacke (seit 01.12.2020 ) Manager Herr Andreas de Maria Campos (seit 01.12.2020 ) Manager Herr Marcus Bayer (seit 01.12.2020 ) Anlageberater Allianz Global Investors GmbH (seit 01.12.2020 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Europa |
| Auflegungsdatum | 24.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 3.04928 Mrd. EUR (30.11.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,87 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,08 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 0,64 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
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