SEB ImmoPortfolio Target Return Fund WKN: 980231, ISIN: DE0009802314, Typ: ausschüttend
Kursdaten
4,77EUR
14,88%0,71EUR
| Rücknahmepreis | 4.77 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 4.91 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.12.2023 mit diff. zum 28.12.2023
Hinweis
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Risikochart
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-
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- SRRI
- FWW Risiko
SEB ImmoPortfolio Target Return Fund (Stand: 29.12.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 20,52 % | 18,66 % | 19,85 % | 20,76 % | 22,49 % | 21,25 % | 20,19 % | 15,41 % | -28,43 % | 22,32 % |
| EUR-Basis in % | 20,52 % | 18,66 % | 19,85 % | 20,76 % | 22,49 % | 21,25 % | 20,19 % | 15,41 % | -28,43 % | 22,32 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 1,70 % | 1,42 % | 2,01 % | 6,04 % |
| EUR-Basis | 1,70 % | 1,42 % | 2,01 % | 6,04 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,53 | -0,31 | -0,50 | -0,83 |
Informations Ratio ( 30.11.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | -0,06 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.11.2023 | 0.000453 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,86 % | am 05.10.2022 |
| seit Auflage | 41,79 % | am 05.10.2022 |
Stammdaten
| Name | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund |
|---|---|
| ISIN | DE0009802314 |
| WKN | 980231 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Savills Fund Management GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Immobilienfonds |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Immobilienfonds Welt |
| Auflegungsdatum | 15.10.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Savills Fund Management GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 15,41 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 2,01 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,50 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
| Laufende Kosten | 0,99 % (laut KIID) |
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