BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds I WKN: A0ETKV, ISIN: DE000A0ETKV5, Typ: ausschüttend
Kursdaten
7.819,88EUR
0,25%19,37EUR
| Rücknahmepreis | 7819.88 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 7819.88 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 11.07.2024 mit diff. zum 10.07.2024
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| Einmal | 1000000 € | 50000 € | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | 50 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds I (Stand: 11.07.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,08 % | 0,62 % | 1,31 % | 4,66 % | 12,46 % | 13,61 % | 3,09 % | 7,24 % | 35,23 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,08 % | 0,62 % | 1,31 % | 4,66 % | 12,46 % | 13,61 % | 3,09 % | 7,24 % | 35,23 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,18 % | 6,39 % | 9,05 % | 7,11 % |
| EUR-Basis | 4,18 % | 6,39 % | 9,05 % | 7,11 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,75 | -0,05 | +0,12 | +0,41 |
Informations Ratio ( 30.06.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,05 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2024 | 0.033579 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,91 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 64,20 % | am 18.03.2009 |
Stammdaten
| Name | BayernInvest ESG Subordinated Bond-Fonds I |
|---|---|
| ISIN | DE000A0ETKV5 |
| WKN | A0ETKV |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig |
| Fondspartner | Manager BayernInvest-Team (seit 12.06.2006 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 12.06.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.03.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 23.08 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,24 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,05 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,12 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer höheren Rendite als klassische verzinsliche Wertpapieranlagen durch die diversifizierte Anlage in Nachranganleihen. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% seines Wertes in Nachranganleihen investiert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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