Weberbank Premium 15 (I) WKN: A0JM00, ISIN: DE000A0JM006, Typ: ausschüttend
Kursdaten
49,64EUR
-0,16%-0,08EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 12.11.2024 mit diff. zum 11.11.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Weberbank Premium 15 (I) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Weberbank Premium 15 (I) (Stand: 12.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,92 % | 0,89 % | 0,53 % | 4,02 % | 10,26 % | 12,71 % | -3,30 % | -0,54 % | 2,09 % | - |
| EUR-Basis in % | 5,92 % | 0,89 % | 0,53 % | 4,02 % | 10,26 % | 12,71 % | -3,30 % | -0,54 % | 2,09 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,66 % | 5,59 % | 5,37 % | 4,06 % |
| EUR-Basis | 3,66 % | 5,59 % | 5,37 % | 4,06 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,80 | -0,59 | -0,25 | -0,06 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,06 | -0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,28 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 16,28 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Weberbank Premium 15 (I) |
|---|---|
| ISIN | DE000A0JM006 |
| WKN | A0JM00 |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Weberbank Actiengesellschaft Bank-Team (seit 29.09.2003 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 29.09.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 20.1545 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 5,37 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,64 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist unter Eingehung moderater wirtschaftlicher Risiken eine dauerhaft positive Wertentwicklung durch die Vereinnahmung laufender Zins- und Dividendenerträge sowie durch eine positive Kursentwicklung. Der Fonds erwirbt überwiegend in- und ausländische Wertpapiere. Der Fonds darf bis zu 100% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Aktien ist auf 20% des Vermögens begrenzt. Bis zu 100% des Vermögens dürfen in Investmentanteile investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
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