VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest WKN: A0KDYG, ISIN: DE000A0KDYG8, Typ: thesaurierend
Kursdaten
138,33EUR
-0,07%-0,10EUR
| Rücknahmepreis | 138.33 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 142.13 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.11.2024 mit diff. zum 18.11.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | nicht handelbar | nicht handelbar |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest (Stand: 19.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,31 % | -0,32 % | -0,95 % | 0,54 % | 6,96 % | 10,41 % | 2,10 % | 9,59 % | 16,84 % | - |
| EUR-Basis in % | 4,31 % | -0,32 % | -0,95 % | 0,54 % | 6,96 % | 10,41 % | 2,10 % | 9,59 % | 16,84 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 3,48 % | 4,98 % | 6,41 % | 5,45 % |
| EUR-Basis | 3,48 % | 4,98 % | 6,41 % | 5,45 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,49 | -0,25 | +0,14 | +0,22 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,19 | -0,00 | -0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.10.2024 | 0.060555 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,81 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 17,94 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest |
|---|---|
| ISIN | DE000A0KDYG8 |
| WKN | A0KDYG |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager Union Investment Team (seit 01.04.2008 ) |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 01.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 107.231 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,59 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,41 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,14 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,02 % |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen in ausgewählte Aktien-, Renten- und Immobilienfonds. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage können die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.
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