Siemens Balanced WKN: A0KEXM, ISIN: DE000A0KEXM6, Typ: thesaurierend
Kursdaten
23,65EUR
0,21%0,05EUR
| Rücknahmepreis | 23.65 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 23.65 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.04.2025 mit diff. zum 29.04.2025
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Siemens Balanced im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
- Euro Fund Award
- 10 J
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Siemens Balanced (Stand: 30.04.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,84 % | 1,03 % | -0,38 % | 1,07 % | 6,53 % | 17,08 % | 15,25 % | 28,18 % | 43,59 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,84 % | 1,03 % | -0,38 % | 1,07 % | 6,53 % | 17,08 % | 15,25 % | 28,18 % | 43,59 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,29 % | 8,50 % | 7,73 % | 7,15 % |
| EUR-Basis | 5,29 % | 8,50 % | 7,73 % | 7,15 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,37 | +0,17 | +0,63 | +0,43 |
Informations Ratio ( 31.03.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,07 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2025 | 0.186958 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,79 % | am 12.10.2022 |
| seit Auflage | 22,95 % | am 10.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Siemens Balanced |
|---|---|
| ISIN | DE000A0KEXM6 |
| WKN | A0KEXM |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Siemens Fonds Invest GmbH (seit 01.09.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 06.09.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 1.3875 Mrd. EUR (31.03.2025) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 28,18 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,63 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Fonds werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETFs angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden.
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