First Private Wealth A WKN: A0KFUX, ISIN: DE000A0KFUX6, Typ: thesaurierend
Kursdaten
86,12EUR
0,23%0,20EUR
Rücknahmepreis | 86.12 EUR |
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Ausgabepreis | 86.12 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 08.11.2024 mit diff. zum 07.11.2024
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Einmal | 1000000 € | 250 € | - | - | - |
Sparplan | - | 50 € | - | - | - |
als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der First Private Wealth A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
First Private Wealth A (Stand: 08.11.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 2,74 % | 0,38 % | -0,46 % | 1,40 % | 6,60 % | 9,04 % | 5,88 % | 14,70 % | 22,66 % | - |
EUR-Basis in % | 2,74 % | 0,38 % | -0,46 % | 1,40 % | 6,60 % | 9,04 % | 5,88 % | 14,70 % | 22,66 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 5,37 % | 4,60 % | 10,65 % | 7,94 % |
EUR-Basis | 5,37 % | 4,60 % | 10,65 % | 7,94 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,72 | -0,03 | +0,15 | +0,21 |
Informations Ratio ( 31.10.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,10 | +0,08 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.10.2024 | 0.12997 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
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5 Jahre | 24,72 % | am 03.04.2020 |
seit Auflage | 24,79 % | am 03.04.2020 |
Stammdaten
Name | First Private Wealth A |
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ISIN | DE000A0KFUX6 |
WKN | A0KFUX |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv |
Fondspartner | Manager Herr Martin Brückner |
Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt |
Auflegungsdatum | 25.11.2008 |
Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 81.82 Mio. EUR (30.09.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,70 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,65 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,15 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühren | 0,03 % |
Strategie des Fonds
Der First Private Wealth verfolgt einen Multi- Strategy-Ansatz, mit dem unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen angestrebt werden. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung. Der Fonds identifiziert mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.).
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