First Private Europa Aktien ULM B WKN: A0KFUY, ISIN: DE000A0KFUY4, Typ: ausschüttend
Kursdaten
79,89EUR
0,40%0,32EUR
Rücknahmepreis | 79.89 EUR |
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Ausgabepreis | 79.89 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 09.08.2024 mit diff. zum 08.08.2024
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als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der First Private Europa Aktien ULM B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
First Private Europa Aktien ULM B (Stand: 09.08.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 7,89 % | -0,15 % | -1,90 % | 6,36 % | 13,13 % | 19,89 % | 5,81 % | 37,85 % | 68,96 % | - |
EUR-Basis in % | 7,89 % | -0,15 % | -1,90 % | 6,36 % | 13,13 % | 19,89 % | 5,81 % | 37,85 % | 68,96 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 11,58 % | 15,44 % | 18,21 % | 16,08 % |
EUR-Basis | 11,58 % | 15,44 % | 18,21 % | 16,08 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | +0,97 | +0,17 | +0,33 | +0,33 |
Informations Ratio ( 31.07.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,16 | +0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
---|---|
31.07.2024 | 0.20861 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 39,30 % | am 18.03.2020 |
seit Auflage | 39,30 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
Name | First Private Europa Aktien ULM B |
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ISIN | DE000A0KFUY4 |
WKN | A0KFUY |
Domizil | Deutschland |
Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Herr Sebastian Müller |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Europa |
Auflegungsdatum | 16.02.2009 |
Geschäftsjahr | 01.12.2023 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Institutioneller Fonds | Ja |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
---|---|
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 213.33 Mio. EUR (28.06.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 37,85 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 18,21 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,33 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,90 % |
Depotbankgebühren | 0,03 % |
Laufende Kosten | 1,02 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.
Artikel zur Fondsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH
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